# 金蝶业务流程指南

## 采购管理流程

### 采购订单流程

采购订单是采购管理的核心单据，贯穿从请购到付款的全流程。

**标准流程：**
1. 采购申请 → 2. 采购订单 → 3. 收料通知 → 4. 采购入库 → 5. 采购发票 → 6. 付款单

**关键字段：**
- FBILLNO：单据编号（自动生成）
- FDATE：单据日期
- FDOCUMENTSTATUS：单据状态（A=暂存, B=已提交, C=已审核）
- FCANCELSTATUS：作废状态（A=正常, B=作废）
- FSUPPLIERID：供应商ID
- FCURRENCYID：币种
- FEXCHANGERATE：汇率

**常用表：**
- T_PUR_POORDER：采购订单主表
- T_PUR_POORDERENTRY：采购订单明细表
- T_PUR_MRB：收料通知主表
- T_PUR_MRBBILL：收料通知明细
- T_PUR_ICSTOCKIN：采购入库主表

### 采购退货流程

**标准流程：**
1. 采购退货申请 → 2. 采购退料通知 → 3. 采购退料出库

**关键业务规则：**
- 退货必须关联原入库单
- 退货数量不能超过入库数量
- 退货需要审核流程

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## 销售管理流程

### 销售订单流程

**标准流程：**
1. 销售报价 → 2. 销售订单 → 3. 发货通知 → 4. 销售出库 → 5. 销售发票 → 6. 收款单

**关键字段：**
- FBILLNO：单据编号
- FDATE：单据日期
- FCUSTID：客户ID
- FSALEORGID：销售组织
- FSETTLECURRID：结算币种

**常用表：**
- T_SAL_ORDER：销售订单主表
- T_SAL_ORDERENTRY：销售订单明细表
- T_SAL_DELIVERYNOTICE：发货通知主表
- T_SAL_OUTBOUND：销售出库主表

### 销售退货流程

**标准流程：**
1. 销售退货申请 → 2. 销售退料通知 → 3. 销售退料入库

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## 库存管理流程

### 库存盘点流程

**标准流程：**
1. 新建盘点方案 → 2. 生成盘点表 → 3. 录入盘点结果 → 4. 盘点差异处理 → 5. 盘点报告

**关键表：**
- T_STK_INVENTORY：库存余额表
- T_STK_STOCK：仓库表
- T_STK_CHECKBILL：盘点表主表
- T_STK_CHECKBILLENTRY：盘点表明细

### 库存调拨流程

**标准流程：**
1. 调拨申请 → 2. 调拨单 → 3. 调拨出库 → 4. 调拨入库

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## 生产管理流程

### 生产订单流程

**标准流程：**
1. 生产计划 → 2. 生产订单 → 3. 领料单 → 4. 完工报告 → 5. 产品入库

**关键表：**
- T_PRD_MO：生产订单主表
- T_PRD_MOENTRY：生产订单明细表
- T_PRD_PPBOM：生产领料主表

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## 财务管理流程

### 应收应付流程

**应收流程：**
销售发票 → 应收单 → 收款单 → 核销

**应付流程：**
采购发票 → 应付单 → 付款单 → 核销

**关键表：**
- T_AR_RECEIVABLE：应收单
- T_AP_PAYABLE：应付单
- T_AR_RECEIPT：收款单
- T_AP_PAYMENT：付款单